Корреспондентские отношения могут устанавливаться:
между коммерческими банками и Национальным бан-
ком Украины путем заключения договора на расчетно-
кассовое обслуживание с открытием корреспондентского
счета в территориальном управлении Национального бан-
ка по местонахождению владельца счета.
непосредственно между коммерческими банками на ос- ;
новании договора путем открытия корреспондентского
/ ,счета. ;'
Межбанковские расчеты осуществляются через:
- систему электронных платежей Национального бан-1
ка Украины (общегосударственная платежная система, ко-;.
торая обеспечивает осуществление расчетов между бан-,
ковскими учреждениями на территории Украины с при-
менением электронных средств принятия, обработки,;
передачи и защиты информации) по корреспондентским
счетам коммерческих банков (филиалов) в территориаль*
ных управлениях НБУ;
- банки-корреспонденты по корреспондентским счеэ-
там ЛОРО, НОСТРО. Корреспондентский счет ЛОРО - кор-
респондентский счет, который коммерческий банкоткры-
вает банку-корреспонденту и по которому коммерческий
банк осуществлять операции по списанию и зачислению
средств согласно действующему законодательству Украи-
ны и заключенному договору. Для банка-корреспондента
этот счет является корреспондентским счетом НОСТРО.
Корреспондентский счет коммерческому банку в тер-
риториальном управлении НБУ открывается на основа-
нии заключенного договора при условии предоставления
498



лично руководителем и главным бухгалтером банка пра-
вильно оформленных следующих документов:
заявления об открытии корреспондентского счета ус-
тановленного образца;
копии надлежащим образом оформленного устава, за-
веренную нотариально;
копии документа, подтверждающего взятие коммерче-
ского банка на налоговый учет, заверенной нотариально;
справки о регистрации в органах Пенсионного фонда
Украины;
копии справки органа государственной статистики
о включении в ЕГРПОУ, заверенной нотариально;
двух экземпляров карточки с образцами подписей и от-
тиском печати, заверенных нотариально.
Для открытия корреспондентского счета филиалу ком-
мерческого банка руководитель и главный бухгалтер фи-
лиала должны лично предоставить в территориальное
управление НБУ по местонахождению филиала следую-
щие документы:
заявление об открытии корреспондентского счета ус-
тановленного образца;
копию надлежащим образом оформленного Положе-
ния о филиала, заверенную нотариально;
копию надлежащим образом оформленного разреше-
ния, выданного коммерческим банком филиалу на осу-
ществление банковских операций, удостоверенную нота-
риально;
копию документа, подтверждающего взятие филиала
на налоговый учет, заверенную нотариально;
) справку о регистрации в органах Пенсионного фонда
Украины;
копию справки органа государственной статистики
о включении в ЕГРПОУ, заверенную нотариально;
два экземпляра карточки с образцами подписей и от-
тиском печати, заверенные нотариально;
^ходатайство коммерческого банка за подписью руко-
водителя об открытии корреспондентского счета филиала
с указанием информации, касающейся банка, в частности:
его: местонахождение; идентификационный код; номер
корреспондентского счета; наименование территориаль-
ного управления НВУ, в котором открыт корреспондент-
ский счет банка; наименование налогового органа, в кото-
ром коммерческий банк состоит на учете.
499
В случае переоформления корреспондентского счета в
связи с реорганизацией, изменением названия, которое не
вызвано реорганизацией, а также формы собственности
банка предоставляются такие же документы, что и при
открытии счета. При этом номер корреспондентского сче-
та и код банка остаются без изменений.
Закрытие корреспондентского счета в территориаль-
ном управлении НБУ осуществляется по следующим ос-
нованиям:
- решение высшего органа управления коммерческо-
го банка о реорганизации или ликвидации;
- решение Национального банка Украины о ликви-
дации коммерческого банка;
- решение арбитражного суда о ликвидации коммер-
ческого банка в результате признания его банкротом;
- другим основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством Украины.
В случае открытия (закрытия) коммерческому банку
(филиалу) корреспондентского счета территориальное
управление НБУ должно сообщить об этом налоговому
органу по месту учета владельца счета в течение трех
рабочих дней, включая день открытия (закрытия). В слу-
чае открытия корреспондентского счета филиалу коммер-
ческого банка территориальное управление НБУ уведом-
ляет об этом также и налоговый орган по месту учета
коммерческого банка - юридического лица и террито-
риальное управление НБУ, где обслуживается коммерче-
ский банк.
Открытие корреспондентского счета ЛОРО банком-
корреспондентом осуществляется на основании следую-
щих документов, представленных коммерческим банком:
заявления об открытии корреспондентского счета;
копии лицензии Национального банка Украины на
осуществление банковских операций, заверенной нота-
риально;
копии устава, заверенной нотариально;
карточки с образцами подписей и оттиском печати, за-
веренной нотариально;
других документов по согласованию сторон.
Закрытие корреспондентского счета ЛОРО осуществ-
ляется:
на основании заявления владельца счета ЛОРО;
500


по решению высшего органа управления одного из бан-
ков-корреспондентов о реорганизации или ликвидации;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206